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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced
Valor: 58428853 / Symbol: Von Fd PenInBal -S-
128.04 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
128.04
13:02:18
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
128.04
13:02:18
4 Wochen
+1.63%
12 Wochen
+0.67%
Seit 1.1.
+3.99%
Preisspanne
52W
115.95
23.10.23
52W
Datum
52W
129.74
16.05.24
Stammdaten
Börse Swiss Fund Data AG
Domizil Schweiz
Domizil Börse Schweiz
Symbol Von Fd PenInBal -S-
Valor 58428853
ISIN CH0584288531
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Zert.-Anteile,Units,Ansprueche an Anlagestift.
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 30.03.2021
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.00%
Laufende Kosten 0.17%
TER 0.23%
Fondsvolumen
44'847'600in CHF per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
48.45%
Aktien
47.33%
Barmittel
35.31%
Wandelanleihen
0.07%
Top Regionen
Aktienanteil
Europa - nicht Euro
32.47%
Vereinigte Staaten
14.25%
Eurozone
0.55%
Asien, Industrieländer
0.03%
Lateinamerika
0.01%
Schwellenländer
0.01%
Kanada
0.01%
Vereinigtes Königreich
0.01%
Sektoren-Zusammensetzung
Healthcare
14.56%
Financial Services
7.93%
Industrials
7.60%
Technology
6.26%
Basic Materials
4.76%
Consumer Cyclical
3.29%
Communication Services
1.15%
Consumer Defensive
0.88%
Energy
0.48%
Utilities
0.24%
Real Estate
0.17%
Top Positionen
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc
7.31%
Variopartner (CH) 3-Alp Dvr Eq US G USD
7.16%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc
5.69%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d
5.69%
Switzerland (Government Of) 0%
4.46%
Roche Holding AG
3.50%
Novartis AG Registered Shares
3.08%
Lonza Group Ltd
2.85%
Holcim Ltd
2.28%
Givaudan SA
2.13%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 13:02:18
 128.04
Vortag 30.05.24
 128.04 0.00%
1 Woche 24.05.24
 129.51 -1.620 -1.25%
4 Wochen 03.05.24
 126.59 +2.050 +1.63%
12 Wochen 08.03.24
 127.53 +0.850 +0.67%
52 Wochen 02.06.23
 123.49 +5.060 +4.11%
Seit 1.1 29.12.23
 123.13 +4.910 +3.99%
52W Hoch 16.05.24
 129.74
52W Tief 23.10.23
 115.95
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch123.92129.74
Datum15.12.2316.05.24
Jahrestief115.95121.96
Datum23.10.2305.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum